Raporty Bieżące PL

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2025 roku zakończono subskrypcję 3.971.464 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda [dalej jako Akcje serii C].

Emisja Akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o upoważnienie wynikające z § 4a statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, o kwotę 397.146,40 zł w drodze emisji 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C [dalej jako Uchwała].

Zgodnie z Uchwałą Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wskazanym w Uchwale osobom wnoszącym wkłady niepieniężne.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Akcji serii C:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – rozpoczęcie zawierania umów objęcia Akcji serii C nastąpiło w dniu 16 września 2025 r., a zakończenie w dniu 24 września 2025 r.;
2. data przydziału akcji – nie dotyczy, objęcie Akcji serii C nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano ich przydziału;
3. liczba akcji objętych subskrypcją – 3.971.464 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii C.
5. liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;
6. liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 3.971.464 Akcji serii C;
7. cena, po jakiej akcje były obejmowane – 3,20 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy [tj. przyjęły oferty objęcia akcji] na akcje objęte subskrypcją – 2 osoby;
9. liczba osób, którym przydzielono [tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji] akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji – 2 osoby;
10. nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta – nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję;
11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej – 12.708.684,80 zł;
12. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 4.446,00 zł; Cały poniesiony koszt to koszt przygotowania oferty. Nie wystąpiły koszty innego rodzaju. Koszty związany z przygotowaniem oferty Akcji serii C stanowi koszty działalności Emitenta;
13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją – 0,001 zł;
14. sposób opłacenia objętych akcji – Akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem było łącznie 477 udziałów [zwanych dalej „Udziałami Aportowymi WB”] spółki pod firmą Wielki Bór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja 3 Maja nr 12 lok. 2, 00-391 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 001180697, NIP: 5253051993, REGON: 542118408 [zwanej dalej „WB”], o łącznej wartości nominalnej 23.850,00 zł, stanowiących łącznie 78,2% kapitału zakładowego WB oraz reprezentujących łącznie 78,2% w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników WB, których łączna wartość godziwa wynosi 12.708.687,54 zł.
    Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych WB ustalonej na dzień 21 sierpnia 2025 roku została sporządzona dnia 5 września 2025 roku przez biegłego rewidenta Ireneusza Łazarskiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9601, adres: ul. Widok nr 20, lok. 2, 00-023 Warszawa. Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przedmiotową wycenę wraz ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wnoszonych wkładów niepieniężnych.

Akcje serii C zostały objęte przez następujące osoby:

• Pan Artur Błasik objął 2.547.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 8.152.742,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 306 udziałów WB stanowiących łącznie 50,17% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 8.152.742,95 zł.
• Pan Tomasz Górski objął 1.423.732 Akcje Serii C za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.555.942,40 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 171 udziałów WB stanowiących łącznie 28,03% kapitału zakładowego, których łączna wartość godziwa wynosi 4.555.944,59 zł.

2025_09_24 Załącznik

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2025 z dnia 7 stycznia 2025 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku, z dnia 25 września 2025 roku na dzień 29 września 2025 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie
Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 października 2025 roku, na g. 11.00.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1, 02-567 Warszawa [Kancelaria Notarialna Michał Lorenc, Dolores Jania sp.p.].

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

• 2025_09_22_2_Załącznik_1
• 2025_09_22_2_Załącznik_2
• 2025_09_22_2_Załącznik_3
• 2025_09_22_2_Załącznik_4

Podstawa prawna
Art. 17 MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent], przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2025 roku Emitent zawarł porozumienie [dalej jako Porozumienie] w sprawie ustalenia podstawowych warunków transakcji nabycia przez Emitenta udziałów w spółce Osiedle Kmicica Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie [dalej jako Spółka]. Porozumienie zostało zawarte ze Spółką oraz jej wspólnikami – Panem Arturem Błasikiem i Panem Tomaszem Górskim [dalej jako Wspólnicy Spółki].
Na podstawie Porozumienia jego sygnatariusze uzgodnili, że będą dążyć do przeprowadzenia transakcji, w wyniku, której Emitent nabędzie od Wspólników Spółki łącznie 375 udziałów Spółki reprezentujących 93,75% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł płatną w ten sposób, że:

1. na rzecz Pana Artura Błasika:
   • cena za 204 udziały Spółki, w wysokości nie większej niż 3.264.000,00 zł, zostanie zapłacona w akcjach Spółki wyemitowanych po cenie emisyjnej nie wyższej niż 3,2 zł za jedną akcję;
   • cena za 121 udziałów, w wysokości nie większej niż 1.936.000,00 zł, zostanie zapłacona w świadczeniu pieniężnym, w terminie do dnia 28 lutego 2026 roku;
2. na rzecz Pana Tomasza Górskiego – cena za 50 udziałów, w wysokości nie większej niż 800.000,00 zł zostanie zapłacona w świadczeniu pieniężnym, w terminie do dnia 28 lutego 2026 roku.

Strony Porozumienia ustaliły, że ostateczna cena sprzedaży udziałów Spółki jak i ostateczna liczba akcji Emitenta emitowanych na poczet rozliczenia transakcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez Emitenta procesu due dilligence, dotyczącego Spółki. Strony uzgodniły, że istotne czynności związane z potencjalną transakcją, za wyjątkiem zapłaty ceny za udziały w formie świadczenia pieniężnego, w tym nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Porozumienie ma charakter niewiążący w zakresie przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów w Spółce, co oznacza, że żadna ze stron Porozumienia nie jest związana zobowiązaniem do przeprowadzenia takiej transakcji.

Emitent informuje, że Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. nr 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 w obrębie 155 o powierzchni łącznej 1,1245 ha, położonej w Częstochowie, w okolicy ul. Św. Kingi, o szacunkowej wartości rynkowej wynoszącej 6.869.900,00 zł [dalej jako Nieruchomość]. Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla Nieruchomości zabudowę o charakterze mieszkaniowym i usługowym. Dla Nieruchomości została wydana w 2018 roku decyzja o warunkach zabudowy ustalająca sposób jej zagospodarowania i warunki zabudowy jako: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa obejmująca budowę do sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowę budynku usługowego – aparthotelu.

W ocenie Emitenta, dobra lokalizacja Nieruchomości, tj. w bliskiej odległości od Jasnej Góry w Częstochowie, a także uwarunkowania co do możliwości jej zabudowy, niosą dla Emitenta potencjał wykorzystania Nieruchomości na jeden z celów określonych w planie rozwoju Emitenta opisanym w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2025 z dnia 10 lipca 2025 roku o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych – tj. długoterminowy wynajem nieruchomości hotelowych. W ocenie Emitenta istnieje bowiem potencjał zabudowy Nieruchomości budynkami z mieszkaniami na wynajem i budynkiem o charakterze aparthotelu, co będzie celem Emitenta w przypadku zrealizowania transakcji opisanej w Porozumieniu.

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”], w nawiązaniu do informacji przekazanych raportami bieżącymi ESPI nr 26/2025 z dnia 15 września 2025 roku i 27/2025 z dnia 16 września 2025 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2025 roku nabył 306 udziałów [„Udziały”] spółki Wielki Bór Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„WB”].
Udziały zostały nabyte przez Spółkę od Pana Artura Błasika jako wkład niepieniężny, którego łączna wartość godziwa wynosi 8.152.742,95 zł, na pokrycie obejmowanych przez Artura Błasika 2.547.732 akcji serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 254.773,20 zł oraz po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 8.152.742,40 zł.
Udziały stanowią 50,17% kapitału zakładowego WB oraz taki sam udział w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników WB, a zatem wraz z nabyciem Udziałów Spółka przejęła kontrolę nad WB.

Spółka informuje, że nabycie Udziałów stanowi pierwszy istotny krok w kierunku dalszego jej rozwoju zgodnie z planem rozwoju Spółki przyjętym w dniu 10 lipca 2025 roku, który zakłada m.in. rozpoczęcie działalności w zakresie długoterminowego wynajmu nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zarząd wyjaśnia bowiem, że WB jest właścicielem następujących nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w Częstochowie:
– prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 98/6 obręb 0282,282 o powierzchni 0,1095 ha położonej w miejscowości Częstochowa w rejonie ulicy Bór, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr CZ1C/00092128/6 o wartości rynkowej wg. operatu szacunkowego z dnia 5 kwietnia 2025 roku wynoszącej 3.581.900,00 zł, oraz
– prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności zabudowań działek ewid. nr 98/5, 98/7, 98/8 obręb 0282,282 o powierzchni łącznej 1,7761 ha położonych w miejscowości Częstochowa w rejonie ulicy Bór, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr CZ1C/00074085/0 o wartości rynkowej wg. operatu szacunkowego z dnia 23 kwietnia 2025 roku wynoszącej 12.650.300,00 zł.
Obie nieruchomości zabudowane są budynkami o przeznaczeniu handlowym, usługowym, magazynowym i biurowym. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi ponad 4 tys. m2. Powierzchnie użytkowe zlokalizowane na nieruchomościach są w stałym wynajmie. Obecnie skomercjalizowana jest powierzchnia wynosząca ok. 30% całej dostępnej powierzchni.

Nabywając udziały WB Spółka rozpoczyna zatem nową działalność w branży wynajmu nieruchomości komercyjnych w oparciu o podmiot, który posiada wartościowe aktywa przynoszące stabilne przychody.