2012 Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 r osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A, zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 r. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły 163.214 akcji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki na dzień 12 lipca 2012 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 163.214 Akcji serii C. W związku z objęciem Akcji serii C, warranty subskrypcyjne straciły ważność. Prawa z akcji serii C powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii C, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii C, dematerializacji Akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2012. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 16.321,40 PLN, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 czerwca 2012 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2012.

W związku z emisją Akcji serii C, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii C oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje ogólne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 lipca 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 12 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu z dniem 19 czerwca 2012 roku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii C, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii C, dematerializacji Akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 12/2012.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż163 214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście). Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 163 214 Akcji serii C. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii C.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Po § 4a Statutu Spółki dodany został nowy punkt § 4b w następującym brzmieniu: „Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 24 maja 2012 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych).”

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 4 lipca 2012 r.

Załączniki
CPD_SA_tekst_jednolity_statutu.pdf

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) wszystkich udziałów spółki Tenth Planet d.o.o z siedzibą w Kotor, Republika Czarnogóry.

100% udziałów w spółce Tenth Planet d.o.o., o łącznej wartości nominalnej 10 000 EUR posiadała Lakia Enterprises Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, będąca spółką zależną od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. W wyniku transakcji, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz spółki od niej zależne nie posiadają udziałów w Tenth Planet d.o.o. Tenth Planet d.o.o. posiadała nieruchomości położone w miejscowościach Risan, Zagora i Dobrota w Republice Czarnogóry.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd przekazuje informację na temat powyższej Umowy do publicznej wiadomości, z uwagi na fakt, iż jej zawarcie stanowi element realizacji przyjętej w IV kwartale 2011 roku strategii Spółki, ukierunkowanej na koncentrację działań Spółki i Grupy na projekcie w Ursusie i sprzedaż pozostałych projektów z portfela Grupy.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 2 lipca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2011 opublikowanego w dniu 29 lipca 2011 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 15 czerwca 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienia o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej od CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. działającej pod firmą Darvest Investments Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie (KRS 0000243785; REGON 140282197; NIP 5272487734), w związku z zakończeniem procesu jej likwidacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 2 lipca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 lipca 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, na mocy którego w dniu 22 maja 2012 r. dokonano wpisu do Rejestru Zastawów zastawu na udziałach spółki zależnej od Emitenta Belise Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Belise Investment sp. z o.o. („Umowa zastawu”) została zawarta w dniu 4 kwietnia 2012 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zastawnik”) a Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Zastawca”) w związku z wykonaniem postanowień umowy kredytu zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. („Umowa Kredytu”), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 20/2011, związanej z realizacją projektu budynku biurowego IRIS, przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie. Zastaw stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zastawnika tj.: kredytu vat z tytułu Umowy Kredytu.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 1.000 (tysiącu) udziałach w kapitale zakładowym spółki Belise Investment sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. 1.000 udziałów stanowi w przybliżeniu 91 % z ogólnej liczby 1.100 (jednego tysiąca sto) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.000 udziałów wynosi 50.000 PLN.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia – kredytu vat, w wysokości 4.200.000,00 PLN celem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 5.000.000,00 PLN i przewyższa równowartość w złotych kwoty 1.000.000 EUR.

Spółka i jej osoby zarządzające oraz Bank Zachodni WBK S.A. i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

Udziały w spółce Belise Investment sp. z o.o. traktowane są przez Emitenta i jego spółkę zależną Lakia Enterprises Limited, jako inwestycja długoterminowa. Spółka zależna od Emitenta – Lakia Enterprises Limited posiada łącznie 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Belise Investment sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Belise Investment sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 6 czerwca 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 czerwca 2012 r.