Raporty Bieżące PL

Zarzad Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez SadRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie>acych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbedzie sie 24 maja 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
2012_ZWZ_CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Uzasadnienia_Zarzadu_do_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Pelnomocnictwo.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A__Tresc_raporty_biezacego_6-2012.pdf

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. z artykułu prasowego Pana Michała Wojtczuka, zatytułowanego „Grunt pod ulice łapówką?”, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 18 kwietnia 2012 r., powziął informację o prawdopodobnym wszczęciu śledztwa przez prokuraturę okręgową w Warszawie odnośnie propozycji Celtic Property Developments S.A. nieodpłatnego przekazania Miastu Stołecznemu Warszawa ponad 20 hektarów gruntów pod budowę ulic i szkół.

Zarząd Spółki informuje, iż na dzień dzisiejszy Spółka nie otrzymała od prokuratury żadnego powiadomienia w tej sprawie, w związku z czym nie jest możliwe podanie pełniejszych informacji. Z chwilą otrzymania powiadomienia, Spółka przekaże kolejny raport bieżący.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu tej informacji w trybie raportu bieżącego mając na uwadze dobre imię Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Shepherd, Prezes Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2011.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 5 kwietnia 2012 r.

Załączniki
Wykaz informacji przekazanych w roku 2011

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. podpisanego Piątego Aneksu (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej z dnia 21 grudnia 2006 roku (dalej „Umowa”), której stronami są: Bank HSBC (HSBC Bank Plc i HSBC Bank Polska S.A.), spółki zależne Emitenta: Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o. (dalej „Spółki Zależne”, „Kredytobiorcy”) jako kredytobiorcy oraz Celtic Property Developments S.A., Blaise Investments sp. z o.o., Devin Investments sp. o.o., Lakia Investments sp. z o.o., Mandy Investments sp. z o.o., Robin Investments sp. z o.o jako poręczyciele. Powyższy Aneks został podpisany w związku z zapadalnością istniejącego kredytu, przypadającą na dzień 27 marca 2012 r. w celu refinansowania istniejącego kredytu w kwocie 12.500.000 EUR.

Na mocy wyżej wymienionego Aneksu wprowadzono następujące zmiany:

1) Termin całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 27 marca 2014 r.
2) Spółki Zależne zobowiązane są solidarnie do zapłaty obowiązkowych rat w wysokości 104.000 EUR, płatnych 27 czerwca 2012 r., 27 września 2012 r., 23 grudnia 2012 r., 27 marca 2013 r., 27 czerwca 2013 r., 27 września 2013 r. i 23 grudnia 2013 r. Jednorazowa spłata końcowa w kwocie 11.772.000 EUR nastąpi w dniu 27 marca 2014 r.
3) Odsetki naliczane będą w okresach kwartalnych.
4) Stopa procentowa została ustalona w wysokości zmiennej stawki EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR, powiększonej o marżę Banku.
5) Wprowadzono zapis, iż w przypadku, gdy którykolwiek z Kredytobiorców zdecydowałby się sprzedać całość lub część nieruchomości stronie innej niż inny Kredytobiorca, wówczas taki Kredytobiorca powinien przeznaczyć środki uzyskane z takiej sprzedaży na wcześniejszą spłatę kredytu (razem z odsetkami i pozostałymi opłatami) w części lub całości w dniu, w którym dana nieruchomość jest sprzedawana. Pełna spłata kredytu będzie wymagana jeśli w następstwie takiej sprzedaży warunki określone w klauzuli Warunki Finansowe nie zostałyby spełnione.

Pozostałe zapisy, w tym dotyczące zabezpieczeń kredytu, wynikające z Umowy oraz podpisanych wcześniej aneksów pozostają bez zmian.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy, wynosząca 51.658.750 PLN (wg średniego kursu EUR opublikowanego przez NBP w dniu 3 kwietnia 2012 r. wynoszącego 4,1327 PLN/EUR), co stanowi 10% kapitałów własnych Celtic Property Developments S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 3 kwietnia 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza 14 marca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru CSWP Audyt. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3632, jako biegłego rewidenta uprawnionego do:

– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2012 roku.

Umowa z CSWP Audyt. z o.o., zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22.03.2012 r.
2. Christopher Bruce, Członek Zarządu, 22.03.2012 r.